FRANKFURTER SERVICE KAG
Datenmanagement
Unser Datenmanagement umfasst umfangreiche Kursprüfungen ebenso wie die Bereitstellung von Verlaufs- und Schlusskursen. Dabei pflegen und verwalten wir neben Gattungs- und Fondsstammdaten aller Art auch die Daten Ihrer Partner. Bei der Überwachung und Verarbeitung von Ereignisdaten gehört die Berücksichtigung von Abgeltungsteueraspekten für uns selbstverständlich dazu.Da das Datenmanagement zur Pflege und Verwaltung der Stamm- und Marktdaten aus unserer Sicht ein elementarer Erfolgsfaktor ist, haben wir diesen Themenbereich in einer eigenen Abteilung zentral angesiedelt.
Als Datenlieferanten nutzen wir marktgängige Anbieter wie WM oder Bloomberg. Umgekehrt versorgen wir auch die relevanten Datenprovider mit den nötigen Fondsdaten (zum Beispiel tägliche Fondspreise), damit die Vertriebsstellen auf die notwendigen Informationen zeitnah und flexibel zugreifen können.
Die 7 Kernaufgaben im Überblick:
Fondsstammdaten: Neuanlage, Pflege und Kontrolle von Fondstammdaten, Gebührenmodellen und Geschäftsverbindungen auf Basis der Fondsverträge
Gattungsstammdaten: Neuanlage, Pflege, Kontrolle und Schnittstellenbearbeitung von Gattungsstammdaten für Wertpapiere und Derivate
Ereignisdaten: Kontrolle und Verarbeitung von Ereignisdaten (Kapitalmaßnahmen, Dividenden, Kupons, Ausschüttungen), Berücksichtigung der Abgeltungsteuer
Transaktionsdaten: Bearbeitung von Umsatzschnittstellen (Wertpapiere, Derivate, Konten, WP-Leihe)
Kursdaten: Einspielung und Plausibilisierung der (Bewertungs-)Kurse: Schluss- und Verlaufskurse
Bewertungszyklen: Anstarten der Bewertungszyklen für die Fondsbuchhaltung
Fondspreisveröffentlichung: Verteilung von Fondspreisen und Steuerkennzahlen