FRANKFURTER SERVICE KAG
Fondsbuchhaltung
Nach der Anlageentscheidung durch Ihren Fondsmanager übernimmt unsere Fondsbuchhaltung die weitere Abwicklung.Alle Geschäftsvorfälle, Forderungen, Verbindlichkeiten, Ertragsgutschriften und Kapitalmaßnahmen werden mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht. Durch eine IT-Plattform mit großer technischer Flexibilität sind wir einerseits in der Lage, eine breite Produktpalette in unseren Sondervermögen abzubilden als auch andererseits auf geänderte gesetzliche Vorschriften oder neue Kapitalmarktprodukte zeitnah einzugehen. Auch die Darstellung von segmentierten bzw. tranchierten Fonds stellen wir für Sie dar.
Im Rahmen der täglichen Fondsbewertung berechnen wir die Steuerkennzahlen Aktiengewinn, Zwischengewinn, TIS, Ö-Kest und Immobiliengewinn im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften. Selbstverständlich übernehmen wir auf Wunsch die Abwicklung Ihrer Quellensteueranträge und die Überwachung von Steuerrückerstattungen.
Neben dem Tagesgeschäft umfasst unser Fondsbuchhaltungsservice auch Fondsneuauflagen, Fondsfusionen, Jahresabschlussarbeiten, Ausschüttungen und Thesaurierungen. Bei Erstellung des Jahresabschlusses ermitteln wir das Zahlenwerk zur Ertragsverwendung. Unser Service reicht von der Steueranmeldung über die Abstimmung mit den von Ihnen gewünschten Wirtschaftsprüfern bis hin zur Abgabe der Feststellungserklärung. Grundsätzlich wird der Halbjahres- bzw. Jahresbericht gemäß BVI-Muster in unserem Reporting-Tool erstellt. Gerne berücksichtigen wir bei der Berichtserstellung auch Ihre Vorgaben.
Unsere Fondsbuchhaltungsservices kurz gefasst:
- Buchhaltung nach HGB und IFRS
- Abgleich und Kontrolle von Order vs. Abrechnungen (Abrechnungskontrolle)
- Fondspreisermittlung und Abstimmung für Spezial(investment)- und Publikumsfonds
- Erstellung des Jahresabschluss/-berichte
- Ermittlung steuerlicher Kennzahlen
- Übernahme der Steuererklärung, Überwachung und Abwicklung von Anträgen und Rückerstattungen (Quellensteuerrückerstattung - Zast-/Soli-Rückerstattung)