FRANKFURTER SERVICE KAG
IFRS Service
Um den Standards der internationalen Rechnungslegung gerecht zu werden, haben wir in unserer Fondsbuchhaltung ein fachkundiges IFRS-Team aufgebaut.Wir sind in der Lage, die relevanten Daten per Schnittstelle direkt in Ihr DV-System einzuspielen. In Abhängigkeit von der von Ihnen gewählten Service-Stufe reicht die Datenlieferung von einer HGB-Rohdatenlieferung über eine IFRS-Rohdatenlieferung bis hin zum Full-Service. Hierbei erhalten Sie ein umfassendes IFRS-Reporting und haben die Möglichkeit, eigene Wünsche bezüglich Konzernrichtlinien, Bewertungsregeln, Berichtswesen und Impairments einzubringen.
Unser mehrstufiges IFRS Leistungspaket baut sich wie folgt auf:
Stufe I. Datenbereitstellung
(HGB-Rohdatenlieferung)
Diese Servicevariante beinhaltet die Rohdatenlieferung der HGB-Bestandsdaten (inklusive Kategorisierung) über eine Schnittstelle in Ihr Bestandsführungssystem. In dieser Variante erfolgt die Umbewertung nach IAS/IFRS, die Aufbereitung und Integration in den Konzernabschluss in Ihrem Hause.
Stufe II. IFRS Accounting
(IAS-/IFRS-Rohdatenlieferung)
Diese Servicevariante beinhaltet die Rohdatenlieferung der umbewerteten IAS-/IFRS-Bestandsdaten über eine Schnittstelle in Ihr Bestandsführungssystem. Die Aufbereitung und Integration in den Konzernabschluss erfolgt bei dieser Variante durch Sie.
Stufe III. Full Service IFRS
(Accounting und Reporting)
Diese Servicevariante beinhaltet die Lieferung eines umfassenden IAS-/IFRS-Reportings. Dabei bietet die FSKAG sowohl ein Standardpaket an als auch die Möglichkeit auf Ihre Wünsche flexibel einzugehen. Das Reporting wird gemäß Ihren Vorgaben (Bewertungsregeln, Berichtswesen, Impairments) erstellt. Bei der Datenübermittlung können wir sowohl über eine definierte Schnittstelle (zum Beispiel SAP) als auch in einem anderen von Ihnen gewünschten Format (z.B. Excel) liefern.